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【ESG投资】白莹:可连续生长投资一定迎来更大的生长

企业新闻 / 2021-10-07 09:27

本文摘要:20年前当情况、社会和治理(ESG)投资仍然是小众话题甚至被投资专业人士视作要折衷收益富时罗素(FTSE Russell)已经预见到该类投资未来能够得以生长因而推出了首批ESG指数系列即富时社会责任指数系列(FTSE4Good Index Series)。 从这张图大家可以看到欧洲是拥有最成熟的ESG投资市场占全球可连续生长投资市场的46%。负面筛选是该地域主要的可连续生长投资计谋。 下面从区域划分的角度看一下可连续生长投资的现状。 已往十年里我们看到了可连续生长投资的快速增长。

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20年前当情况、社会和治理(ESG)投资仍然是小众话题甚至被投资专业人士视作要折衷收益富时罗素(FTSE Russell)已经预见到该类投资未来能够得以生长因而推出了首批ESG指数系列即富时社会责任指数系列(FTSE4Good Index Series)。

从这张图大家可以看到欧洲是拥有最成熟的ESG投资市场占全球可连续生长投资市场的46%。负面筛选是该地域主要的可连续生长投资计谋。

下面从区域划分的角度看一下可连续生长投资的现状。

已往十年里我们看到了可连续生长投资的快速增长。我们正处于金融体系向恒久情况效益和社会效益相联合、资本向绿色经济转移的初始阶段。

今天我主要讲四个部门第一先跟大家讲一下富时罗素在可连续生长投资领域和中国市场的历史。

第二和大家先容一下富时罗素的ESG评价体系。第三我会再和大家分享一下我们的另一个评估体系富时罗素的绿色收入数据模型以及一其中国企业的案例分析。

最后和大家一起展望未来分享一下我们对中国ESG可连续生长投资的期待。

ESG投资简朴明白就是用ESG因素来做投资。在富时罗素我们讲可连续生长投资是一个更广的界说稍后我会详细解释。

那么其实不仅是中国在全球面临日益增长的碳排放能源效率问题成为了绿色经济中很是重要的内容。富时罗素情况机缘指数成份股里包罗了全球在能源效率可再生能源等行业的热门企业。从这张图中我们可以看到从2003年1月至2020年1月这个指数累积涨幅凌驾700%。

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从数据和技术的角度看可连续生长投资数据如ESG评级、碳排放量和绿色收入对于投资者评估他们所投资公司的ESG/可连续生长投资绩效是至关重要的。我们期待看到技术的生长可以促进有效地收集和处置惩罚高质量数据推动可连续生长投资数据的尺度化。

从全球规模看现在负向筛选是规模最大的可连续生长投资计谋紧随其后的是ESG整合计谋。其他计谋另有主题投资等规模也有显著增长治理资产从2016年的2760亿美元增加到2018年的1万亿美元。

这张图是富时罗素的ESG我们有ESG三大支柱设定了14个主题再细分为300多个指标每个主题包罗10到35个指标我们平均应用125个指标来权衡每一个公司。

这些指标好比有污染控制、员工的康健与宁静、阻挡内部糜烂等等。我们给差别行业的企业针对14个主题指定了相应的主题权重这样可以更精准地突出每一个企业它所面临的详细的风险敞口然后算出ESG每一项以及一个总的ESG加权平均得分。对于新兴市场好比中国企业的ESG评级到达2.9可以被纳入指数系列若低于2.4将会被移除。

下面我们先说富时罗素的ESG评估体系也就是从公司怎么运作的角度评估。

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以下为演讲实录:

在这张图中我们可以看到中国上市公司绿色收入按行业和收入划分的情况。在富时罗素的绿色收入2.0数据模型中约有270家中国A股大中盘公司被认定为有绿色收入。能源相关行业险些占中国A股公司绿色收入的一半。

交通设备(包罗电动汽车和公共交通)、能源设备和能源治理与效率这三个行业发生的绿色收入最高。

负向筛选是最直接的方法负面筛选通常偏重于凭据公司的行业产物(如武器和烟草)举行清除其实另有一种正面最佳筛选则是找到ESG体现良好的公司举行投资。ESG整合计谋指的是。

除了传统的财政数据外投资者也会评估ESG信息以捕捉单个公司或部门面临的更广泛的风险找到竞争优势。这种方法通常适用于努力治理的投资组合但越来越多地也被用于可连续生长投资指数的规则中。

所以我们期待看到中国的可连续生长投资领域中的蓬勃生长。

这张图展示了全球规模内被宽大投资者接纳的种种投资方法。

下面我详细解释一下。


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